浙商汇金中债0-3年策略性金融债指数证券投资基金                  公告送出日历：2024年09月21日                     浙商汇金中债0-3年策略性金融债指数证券投 基金称号                     资基金 基金简称                浙商汇金中债0-3年策略性金融债 基金主代码               020541 基金协议奏效日             2024年03月22日 基金处理东说念主称号             浙江浙商证券钞票处理有限公司 基金托管东说念主称号             中国邮政储蓄银行股份有限公司                     《公开召募证券投资基金信息表示处理见解》                     《浙商汇金中债0-3年策略性金融债指数证券 公告依据                     投资基金基金协议》《浙商汇金中债0-3年政                     策性金融债指数证券投资基金招募说明书》等 收益分拨基准日             2024年09月13日 说合年度分成次数的说明         2024年第一次分成                     浙商汇金中债0-3年    浙商汇金中债0-3年 下属分级基金的基金简称                     策略性金融债A       策略性金融债C 下属分级基金的交往代码         020541        020542        基准日下属分级基        金份额净值（单元:    1.0157        1.0230        东说念主民币元） 遗弃基        基准日下属分级基 准日下        金可供分拨利润（单 15,333,107.69    802,921.68 属分级        位:东说念主民币元） 基金的        遗弃基准日按照下 关联指        属分级基金协议约 标        定的分成比例推测     -             -        的应分拨金额（单        位:东说念主民币元） 本次下属分级基金分成决策 （单元:元/10份基金份额） 职权登记日            2024年09月23日 除息日              2024年09月23日 现款红利披发日          2024年09月24日 分成对象             职权登记日登记在册的本基金份额握有东说念主。                  采选红利再投资阵势的投资者由红利转得的                  基金份额将以2024年9月23日除息后的基金份                  额净值为推测基准笃定，本公司对红利再投资 红利再投资关联事项的说明                  所得的基金份额进行证据并示知各销售机构。                  询红利再投资的份额。                  把柄财政部、国度税务总局的财税[2002]128                  号《财政部、国度税务总局对于灵通式证券投 税收关联事项的说明                  资基金说合税收问题的示知》，基金向投资者                  分拨的基金收益，暂免征收所得税。                  本基金本次分成免收分成手续费。采选红利再 用度关联事项的说明        投资阵势的投资者，其红利所折算的基金份额                  免收申购费等红利再投资用度。   (1）职权登记日苦求申购的基金份额不享有本次分成职权，职权登记日苦求赎回的 基金份额享有本次分成职权。   (2）本基金分成阵势分两种：现款红利和红利再投资，投资者可采选现款红利或将 现款红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资，对于未采选本基金具 体分成阵势的投资者，本基金默许的分成阵势为现款分成。   (3）投资者不错在基金灵通日的交往常期内到销售网点修改分成阵势，本次分成确 认的阵势将按照投资者在职权登记日之前,临了一次采选的分成阵势为准。请投资者到 销售网点或通过本公司客户作事中心证据分成阵势是否正确，如不正确或但愿修改分成 阵势的，请务必在章程时期前到销售网点办理变更手续。   (4）提议基金份额握有东说念主在修改分成阵势后，在T+2日（苦求修改分成阵势之日为T 日）后（含T+2日）向销售网点或本公司证据分成阵势的修改是否凯旋。   (5）投资者欲了评释合分成的情况，可到办理业务确当地销售网点查询，也不错登 录本基金处理东说念主网站（www.stocke.com.cn）查阅《浙商汇金中债0-3年策略性金融债指 数证券投资基金基金协议》和《浙商汇金中债0-3年策略性金融债指数证券投资基金招 募说明书》等贵寓。投资者亦可拨打本基金处理东说念主的寰宇协调客户作事电话:95345垂询 关联事宜。   风险教唆：本公司答允以教授信用、悉力遵法的原则处理和利用基金钞票，但不保 证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分成导致基金份额净值变化，不会更正本 基金的风险收益特征，也不会因此缩小基金投资风险或支持基金投资收益。本公司提醒 投资者，投资者投资基金前应细致阅读本基金的基金协议、招募说明书等文献。敬请投 资者提防投资风险。基金的过往功绩不预示未来推崇，基金处理东说念主处理的其他基金的业 绩并不组成基金功绩推崇的保证。   特此公告。                               浙江浙商证券钞票处理有限公司