公告送出日历：2024年09月21日 基金称号               真挚稳鑫债券型证券投资基金 基金简称               真挚稳鑫债券 基金主代码              007930 基金协议奏效日            2020年06月30日 基金惩处东说念主称号            真挚基金惩处有限公司 基金托管东说念主称号            浙商银行股份有限公司                    证据联系法律划定的司法及《真挚稳鑫债券型 公告依据                    证券投资基金基金协议》的商定 收益分派基准日            2024年09月19日 关系年度分成次数的讲明        本次分成为本基金2024年度第4次分成 下属分级基金的基金简称        真挚稳鑫债券A         真挚稳鑫债券C 下属分级基金的往来代码        007930          007931 领域基    基准日下属分级基 准日下    金份额净值（单元: 1.0394            1.0811 属分级    东说念主民币元） 基金的    基准日下属分级基 联系指    金可供分派利润     18,100,012.01   20,012,618.57 标      （单元:东说念主民币元） 本次下属分级基金分成有策动 （单元:元/10份基金份额） 注：本基金设A类基金份额和C类基金份额，本基金A类基金份额不收烧毁售做事费，C类 基金份额收烧毁售做事费，因此各基金份额类别对应的可供分派利润有所不同。 职权登记日              2024年09月23日 除息日                2024年09月23日 现款红利披发日            2024年09月24日 分成对象               职权登记日登记在册的本基金份额合手有东说念主                    罗致红利再投资形式的投资者将以2024年09                    月23日的基金份额净值为策画基准详情再投                    资份额，本基金注册登记机构将于2024年09                    月24日对红利再投资的基金份额进行阐发并 红利再投资联系事项的讲明                    见告各销售机构,本次红利再投资所得份额的                    合手有期限自红利披发日运行策画。2024年09                    月25日起，投资者不错通过销售机构查询红利                    再投资的份额。                    证据财政部、国度税务总局的联系司法,基金 税收联系事项的讲明                    向投资者分派的基金收益,暂免征收所得税。                    本基金本次分成免收分成手续费。罗致红利再 用度联系事项的讲明          投资形式的投资者其红利所诊治的基金份额                    免收申购用度。 注：“现款红利披发日”是指现款红利划出托管户的日历。 苦求赎回或诊治转出的基金份额享有本次分成职权。 将现款红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。本基金默许的分成 形式为现款红利形式。 一次罗致成功的分成形式为准。 注册登记机构则将投资者的现款红利按2024年09月23日除息后的基金份额净值自动转 为基金份额。 惩处东说念主网站(www.purekindfund.com)或拨打天下免资料费的客户做事电话（400－000－   风险指示：本基金惩处东说念主欢喜以安分信用、致力尽职的原则惩处和应用基金财产， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分成导致基金份额净值变化，不会 变嫌基金的风险收益特征，不会缩短基金投资风险或擢升基金投资收益。基金的过往业 绩不代表将来分解，敬请投资者谛视投资风险。                            真挚基金惩处有限公司